Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000803187
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000001282
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
27.08.2024
Menetluse lõpetamine
02.09.2024
Nimekirja fikseerimispäev
26.08.2024
Seonduv teade
Kupona izmaksa/Interest payment
Sündmuse ID
64659

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
31.07.2024
Intressiperioodi lõpp
30.08.2024
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
0,91666667%
Kogus
18 695 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
02.09.2024