Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "Milvas"
Registrikood
304955295
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000516
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite registreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
06.09.2024
Menetluse lõpetamine
11.09.2024
Nimekirja fikseerimispäev
10.09.2024
Seonduv teade
Fondo emisijos mažinimas 1816,7416 vienetais /Decrease of fund emission by 1816,7416 units
Sündmuse ID
64863

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
1 816,7416
Alusväärtpaberi kogus pärast
369 583,1894
Maksekuupäev
11.09.2024