Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000803187
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000001302
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
24.09.2024
Menetluse lõpetamine
30.09.2024
Nimekirja fikseerimispäev
23.09.2024
Seonduv teade
Kupona izmaksa/Interest payment
Sündmuse ID
65284

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
31.08.2024
Intressiperioodi lõpp
29.09.2024
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
0,91666667%
Kogus
19 725 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.09.2024