Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

40103252854

ISIN kood

LV0000860146

Väärtpaberi nimi

EUR 9.00 FLOATING DELFINGROUP OBLIGĀCIJAS 23-2026

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

EUR 9.00 FLOATING DELFINGROUP NOTES 23-2026

Kauplemislühinimi

DGRBFLOT26FB

Väärtpaberi tüüp

Võlakirjad

Sündmuse viide

INTRLV0000001305

Sündmuse tüüp

Intressimakse

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

25.09.2024

Menetluse lõpetamine

25.09.2024

Nimekirja fikseerimispäev

18.09.2024

Seonduv teade

Intressimakse / Interest payment

Sündmuse ID

65320

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Raha väljamakse

Väljamakse(d)

Intressiperioodi algus

25.08.2024

Intressiperioodi lõpp

24.09.2024

Valuuta

EUR

Intressimakse ühe väärtpaberi kohta

1,059333%

Kogus

15 000 000

Debiteerimine

ei

Väljamaksete tegemise kuupäev

25.09.2024

Nasdaq CSD Estonia