Põhiandmed

Emitendi nimi
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Registrikood
304507395
ISIN kood
LT0000313694
Väärtpaberi nimi
EUR 10.50 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 24-2025
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.50 SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BONDS 24-2025
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000004809
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
01.10.2024
Menetluse lõpetamine
04.10.2024
Nimekirja fikseerimispäev
03.10.2024
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
65452

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
04.07.2024
Intressiperioodi lõpp
03.10.2024
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
2,618%
Kogus
2 783 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
04.10.2024
Nasdaq CSD Estonia