Põhiandmed

Emitendi nimi
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Registrikood
304507395
ISIN kood
LT0000313694
Väärtpaberi nimi
EUR 10.50 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 24-2025
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.50 SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BONDS 24-2025
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000005345
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
06.01.2025
Menetluse lõpetamine
06.01.2025
Nimekirja fikseerimispäev
03.01.2025
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
67542

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
04.10.2024
Intressiperioodi lõpp
03.01.2025
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
2,618%
Kogus
2 783 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
06.01.2025
Nasdaq CSD Estonia