Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "Milvas"
Registrikood
304955295
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000536
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite registreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
10.02.2025
Menetluse lõpetamine
12.02.2025
Nimekirja fikseerimispäev
11.02.2025
Seonduv teade
Fondo emisijos mažinimas 4 447,4187 vienetais /Decrease of fund emission by 4 447,4187 units
Sündmuse ID
68240

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
4 447,4187
Alusväärtpaberi kogus pärast
452 613,3516
Maksekuupäev
12.02.2025
Nasdaq CSD Estonia