Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "CAPITALICA ASSET MANAGEMENT"
Registrikood
304234719
ISIN kood
LTIF00000864
Väärtpaberi nimi
CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND UNITS
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000538
Sündmuse tüüp
Rahaline väljamakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
26.02.2025
Menetluse lõpetamine
28.02.2025
Ex-kuupäev
21.02.2025
Nimekirja fikseerimispäev
24.02.2025
Seonduv teade
Dalies fondo vienetų išregistravimas ir lėšų mokėjimas/Partial deregistration of the fund's units with payment
Sündmuse ID
68563

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Väljamakse määr
1,1152
Valuuta
EUR
Kogus
108 785
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
28.02.2025
Nasdaq CSD Estonia