Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000408247
Väärtpaberi nimi
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000006046
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
25.04.2025
Menetluse lõpetamine
30.04.2025
Nimekirja fikseerimispäev
25.04.2025
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas / Interest payment
Sündmuse ID
69950

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
30.10.2024
Intressiperioodi lõpp
29.04.2025
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
4,197%
Kogus
8 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.04.2025