Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000860112
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Kauplemislühinimi
SUNBFLOT25FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
MCALLV0000000031
Sündmuse tüüp
Võlakirjade ennetähtaegne lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
28.04.2025
Menetluse lõpetamine
30.04.2025
Nimekirja fikseerimispäev
29.04.2025
Seonduv teade
Vērtspapīra dzēšana/Issue redemption
Sündmuse ID
69960

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
101%
Kogus
27 083 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.04.2025
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
SUNBFLOT25FA
ISIN kood
LV0000860112
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Alusväärtpaberi kogus
27 083 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
30.04.2025
Nasdaq CSD Estonia