Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "Milvas"
Registrikood
304955295
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000543
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite suunatud tühistamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
09.05.2025
Menetluse lõpetamine
14.05.2025
Nimekirja fikseerimispäev
13.05.2025
Seonduv teade
Fondo emisijos mažinimas 6059.0533 vienetais /Decrease of fund emission by 6059.0533 units
Sündmuse ID
70269

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
6 059,0533
Alusväärtpaberi kogus pärast
481 427,5776
Maksekuupäev
14.05.2025
Nasdaq CSD Estonia