Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000408247
Väärtpaberi nimi
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
MCALLT0000000192
Sündmuse tüüp
Võlakirjade ennetähtaegne lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
19.05.2025
Menetluse lõpetamine
22.05.2025
Nimekirja fikseerimispäev
19.05.2025
Seonduv teade
Skolos vertybinių popierių išpirkimas anksčiau laiko / Early redemption of bonds
Sündmuse ID
70490

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
8 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
22.05.2025
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LT0000408247
Väärtpaberi nimi
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025
Alusväärtpaberi kogus
8 000 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
22.05.2025