Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000408692
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000006218
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
26.05.2025
Menetluse lõpetamine
12.06.2025
Nimekirja fikseerimispäev
09.06.2025
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas / Interest payment
Sündmuse ID
70607

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
07.05.2025
Intressiperioodi lõpp
11.06.2025
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
0,9722222%
Kogus
5 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
12.06.2025