Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000408692
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
MCALLT0000000193
Sündmuse tüüp
Võlakirjade ennetähtaegne lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
26.05.2025
Menetluse lõpetamine
12.06.2025
Nimekirja fikseerimispäev
09.06.2025
Seonduv teade
Skolos vertybinių popierių išpirkimas anksčiau laiko / Early redemption of bonds
Sündmuse ID
70608

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
5 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
12.06.2025
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LT0000408692
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
Alusväärtpaberi kogus
5 000 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
12.06.2025