Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000103307
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 25-2028
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 25-2028
Kauplemislühinimi
SUNB100028FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000001521
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
27.05.2025
Menetluse lõpetamine
30.05.2025
Nimekirja fikseerimispäev
23.05.2025
Seonduv teade
Kupona izmaksa/Interest payment
Sündmuse ID
70636

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
07.04.2025
Intressiperioodi lõpp
29.05.2025
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
1,4722222%
Kogus
44 516 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.05.2025
Nasdaq CSD Estonia