Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

304955295

ISIN kood

LTIF00000773

Väärtpaberi nimi

BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

FD BALTIC CORPORATE BOND FUND

Väärtpaberi tüüp

Fondiosakud

Sündmuse viide

OTHRLT0000000549

Sündmuse tüüp

Väärtpaberite suunatud tühistamine

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

09.06.2025

Menetluse lõpetamine

10.06.2025

Seonduv teade

Fondo emisijos mažinimas 5402.5908 vienetais /Decrease of fund emission by 5402.5908 units

Sündmuse ID

70984

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Väärtpaberi aegumine

Väärtpaberi(te) kanded

ISIN kood

LTIF00000773

Väärtpaberi nimi

BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

FD BALTIC CORPORATE BOND FUND

Alusväärtpaberi kogus

5 402,5908

Alusväärtpaberi kogus pärast

480 434,3765

Maksekuupäev

10.06.2025