Põhiandmed

Emitendi nimi
UTIISIB UAB "CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND"
Registrikood
305198076
ISIN kood
LT0000408551
Väärtpaberi nimi
EUR 6.00 + 6 EURIBOR UAB CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND OBLIGACIJOS 23-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.00 + 6 EURIBOR CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND BOND 23-2026
Kauplemislühinimi
CPTBFLOT26FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000006419
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
20.06.2025
Menetluse lõpetamine
30.06.2025
Nimekirja fikseerimispäev
25.06.2025
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas / Interest payment
Sündmuse ID
71329

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
29.12.2024
Intressiperioodi lõpp
28.06.2025
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
4,312%
Kogus
16 844 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.06.2025
Nasdaq CSD Estonia