Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000803187
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Kauplemislühinimi
SUNB110027FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000001556
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
26.06.2025
Menetluse lõpetamine
30.06.2025
Nimekirja fikseerimispäev
23.06.2025
Seonduv teade
Kupona izmaksa/Interest payment
Sündmuse ID
71458

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
31.05.2025
Intressiperioodi lõpp
29.06.2025
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
0,91666667%
Kogus
25 599 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.06.2025
Nasdaq CSD Estonia