Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "CAPITALICA ASSET MANAGEMENT"
Registrikood
304234719
ISIN kood
LTIF00000864
Väärtpaberi nimi
CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND UNITS
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000552
Sündmuse tüüp
Rahaline väljamakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
26.06.2025
Menetluse lõpetamine
27.06.2025
Ex-kuupäev
19.06.2025
Nimekirja fikseerimispäev
20.06.2025
Seonduv teade
Dalies fondo vienetų išregistravimas ir lėšų mokėjimas/Partial deregistration of the fund's units with payment
Sündmuse ID
71469

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Väljamakse määr
1,1259
Valuuta
EUR
Kogus
148 966
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
27.06.2025
Nasdaq CSD Estonia