Põhiandmed

Emitendi nimi
Pakeitimo vertybiniais popieriais UAB Artea Retrofit Fund 1
Registrikood
306057616
ISIN kood
LT0000406431
Väärtpaberi nimi
EUR 12.25 (KINTAMOS) UAB SB MODERNIZAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS 22-2046
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 12.25 (VARIABLE) SB MODERNIZAVIMO FONDAS BONDS 22-2046
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000006714
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
30.07.2025
Menetluse lõpetamine
30.07.2025
Nimekirja fikseerimispäev
30.06.2025
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas / Interest payment
Sündmuse ID
72353

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
01.04.2025
Intressiperioodi lõpp
30.06.2025
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
3,69156887%
Kogus
10 312 500
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.07.2025
Nasdaq CSD Estonia