Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

40103252854

ISIN kood

LV0000860146

Väärtpaberi nimi

EUR 9.00 FLOATING DELFINGROUP OBLIGĀCIJAS 23-2026

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

EUR 9.00 FLOATING DELFINGROUP NOTES 23-2026

Kauplemislühinimi

DGRBFLOT26FB

Väärtpaberi tüüp

Võlakirjad

Sündmuse viide

INTRLV0000001604

Sündmuse tüüp

Intressimakse

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

22.08.2025

Menetluse lõpetamine

25.08.2025

Nimekirja fikseerimispäev

18.08.2025

Seonduv teade

Kupona izmaksa/Interest payment

Sündmuse ID

72781

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Raha väljamakse

Väljamakse(d)

Intressiperioodi algus

25.07.2025

Intressiperioodi lõpp

24.08.2025

Valuuta

EUR

Intressimakse ühe väärtpaberi kohta

0,917833%

Kogus

15 000 000

Debiteerimine

ei

Väljamaksete tegemise kuupäev

25.08.2025

Nasdaq CSD Estonia