Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB Royal Russell School Vilnius
Registrikood
305626096
ISIN kood
LT0000133654
Väärtpaberi nimi
EUR 12.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS OBLIGACIJOS 25-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 12.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS BOND 25-2026
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000006858
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
29.08.2025
Menetluse lõpetamine
01.09.2025
Nimekirja fikseerimispäev
27.08.2025
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas / Interest payment
Sündmuse ID
72973

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
01.06.2025
Intressiperioodi lõpp
31.08.2025
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
3,02465753%
Kogus
670 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
01.09.2025
Nasdaq CSD Estonia