Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "I asset management"
Registrikood
304405305
ISIN kood
LTIF00000781
Väärtpaberi nimi
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000565
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite suunatud tühistamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
15.09.2025
Menetluse lõpetamine
15.09.2025
Nimekirja fikseerimispäev
01.09.2025
Seonduv teade
Dalies fondo vienetų išregistravimas/Deregistration of partial fund units
Sündmuse ID
73317

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000781
Väärtpaberi nimi
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Alusväärtpaberi kogus
244,4478
Alusväärtpaberi kogus pärast
13 663,2739
Maksekuupäev
15.09.2025
Nasdaq CSD Estonia