Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "I asset management"
Registrikood
304405305
ISIN kood
LTIF00000781
Väärtpaberi nimi
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000569
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite kustutamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
06.10.2025
Menetluse lõpetamine
08.10.2025
Nimekirja fikseerimispäev
30.09.2025
Seonduv teade
Išregistravimas dėl reorganizavimo/Deregistration because of reorganization
Sündmuse ID
73904

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000781
Väärtpaberi nimi
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Alusväärtpaberi kogus
13 663,2739
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
08.10.2025
Nasdaq CSD Estonia